Como é que as prop firms funcionam?

As prop firms, ou empresas proprietárias, são empresas que oferecem aos traders a oportunidade de utilizarem as suas competências e conhecimentos de negociação para ganharem dinheiro e trabalharem para a sua empresa. 

Prop firms 

Existem várias caraterísticas fundamentais das prop firms que as diferenciam de outros tipos de empresas de negociação e traders. 

As prop firms são muitas vezes instituições de topo com uma grande quantidade de capital à sua disposição, o que lhes permite negociar em vários mercados, bem como negociar contra si próprias, a fim de fazer subir o mercado e aumentar os seus lucros. 

Negociação online

Também são normalmente mais especializadas do que as empresas de investimento tradicionais. As prop firms especializam-se normalmente num tipo específico de mercado, o que significa que podem desenvolver os seus conhecimentos e experiência e tornar-se melhores na negociação em áreas específicas. 

Isto ajuda a obter melhores resultados de negociação, uma vez que podem concentrar-se numa área, em vez de terem de se dispersar por várias, e, por conseguinte, podem dominar esse setor específico e gerar mais lucros. 

Uma vez que as prop firms utilizam os seus próprios fundos para negociar, em vez de recorrerem aos seus clientes, é frequentemente uma opção mais segura para os clientes que não querem arriscar diretamente o seu próprio dinheiro, mas estão dispostos a pagar pelos serviços de uma prop firm. 

Prop traders 

Para compreender o funcionamento da prop firm trading, é necessário primeiro compreender o que é o prop trading e o que são os prop traders. 

Prop trading é um tipo de negociação em que os ativos são comprados e vendidos em nome de uma empresa ou empregador. As empresas de prop trading compram e vendem em nome dos seus clientes, utilizando o seu próprio capital e não o dos seus clientes, com o objetivo de aumentar os seus lucros globais, tanto para a empresa como para o cliente. 

Controlo do capital.
Controlo do capital.

Estas grandes instituições financeiras trarão prop traders estabelecidos e qualificados para ajudar a aumentar os fundos da empresa e para comprar e vender o maior número possível de ativos, gerando riqueza e aumentando o seu capital. 

Um prop trader é diferente de um trader normal, uma vez que não utiliza os seus próprios fundos para negociar, enquanto os traders normais têm frequentemente de arriscar o seu próprio dinheiro para obterem lucros. 

Também pode ser uma melhor opção para as empresas optarem por prop firms e prop traders em vez de traders independentes, uma vez que os prop traders não têm acesso ou controlo de nenhuma das contas dos clientes, o que pode torná-las mais seguras. 

Por este motivo, pode ser uma opção mais atrativa para os traders, uma vez que não perdem os seus próprios fundos se o mercado cair ou se uma transação correr mal. 

Pode demorar muito tempo até que um prop trader se estabeleça o suficiente para ganhar uma quantia significativa de dinheiro. Quando se inicia uma atividade comercial, é importante lembrar que pode ser difícil no início e que trabalhar para subir leva tempo e paciência. 

Como é que funcionam as prop firms? 

Há uma sequência que a maior parte das prop firms seguem para se estabelecerem e se tornarem bem sucedidas. 

Em primeiro lugar, começam por angariar dinheiro e obter capital. Isto é feito através de investidores ou da utilização de lucros obtidos em transações anteriores. Quando tiverem gerado riqueza suficiente, podem iniciar o processo de negociação. 

Em seguida, empregam prop traders para trabalhar em nome da empresa. Há muitas formas de contratar prop traders. Formas mais tradicionais de contratação, tais como

No entanto, existem outras formas não convencionais de encontrar profissionais talentosos. 

Isto pode incluir competições de negociação em que os traders se defrontam e competem para ver quem consegue gerar mais lucros com a negociação durante um determinado período de tempo. Isto permite aos traders mostrarem as suas capacidades e conhecimentos. 

Muitas vezes, uma vez contratados, estes traders são sujeitos a avaliações de competências e de risco através de programas de simulação de negociação e de avaliação, 

Estes ajudam as empresas a avaliar a competência dos traders para a função e se são capazes de gerir com segurança grandes quantias de dinheiro e gerar lucros sem colocar os fundos em risco. 

Estes testes são efetuados antes de o trader ter acesso ao capital da empresa e, se não for considerado suficientemente qualificado ou experiente, é provável que seja dispensado das suas funções, de modo a proteger o capital da empresa. 

Se os traders forem considerados competentes, ser-lhes-á dado acesso a uma vasta gama de recursos com muitos softwares e dados diferentes disponíveis, bem como acesso a vários mercados financeiros, a fim de negociar em várias plataformas de forma eficiente e eficaz. 

O acesso a estes softwares avançados e a informações atualizadas permite-lhes seguir os movimentos e as atualizações dos mercados comerciais o mais rapidamente possível, de modo a tomarem as decisões corretas na compra e venda de ativos. 

Em vez de os prop traders arriscarem o seu próprio dinheiro e gerarem o seu próprio lucro, é-lhes dada uma percentagem dos lucros que geram. Esta é normalmente baseada no desempenho, o que significa que aqueles que fazem transações que geram mais lucro receberão uma percentagem maior.

Isto cria um mercado competitivo, levando os prop traders a trabalhar ao máximo para gerar o maior número de lucros, ganhando assim mais dinheiro. 

Isto funciona a favor do trader, da empresa e dos clientes e cria um ambiente em que todos trabalham para o mesmo objetivo final - gerar o máximo de lucro possível. 

As prop firms oferecem a traders qualificados a oportunidade de negociar com somas incrivelmente grandes de dinheiro, o que a maioria não teria normalmente a capacidade de fazer, dando-lhes uma melhor hipótese de obterem lucros consideráveis sem risco de perderem o seu próprio dinheiro. 

Ser um prop trader de sucesso requer paciência e vontade de aprender e desenvolver competências e experiência. Requer também disciplina e um conhecimento alargado das especificidades das estratégias de negociação, de modo a garantir o sucesso e minimizar o risco de perda. 

Como se tornar um prop trader 

Um analista financeiro a monitorizar os números do mercado cambial no escritório

Pode levar um tempo significativo para se tornar um prop trader estabelecido e, portanto, é necessário ter paciência e perseverança para ter sucesso. 

É pouco provável que as empresas contratem prop traders inexperientes e, por isso, para ser bem sucedido, terá provavelmente de passar algum tempo a negociar de forma independente e a construir uma carteira de empreendimentos bem sucedidos antes de tentar entrar numa empresa de prop trading. 

O primeiro passo para se tornar um prop trader é passar algum tempo a aprender as bases. O melhor é ter uma formação em finanças. A indústria financeira é construída a partir de pessoas com sólida formação académica e grande conhecimento do funcionamento do mundo financeiro. 

Uma formação em economia, gestão, finanças ou estatística é uma boa opção e dá-lhe os conhecimentos básicos necessários para se tornar um trader de sucesso.

A maioria das empresas exige que tenha, pelo menos, um diploma de bacharelato numa área relevante para o setor financeiro e poderá ter dificuldade em conseguir um emprego numa prop firm se não tiver as qualificações académicas relevantes. 

A obtenção de mais qualificações abre também muito mais oportunidades, pelo que, se conseguir obter um mestrado ou um diploma de ensino superior no setor financeiro, poderá parecer mais desejável como potencial empregado. 

Também é necessário ter uma experiência significativa no setor para conseguir um lugar. Como é pouco provável que as empresas contratem alguém sem experiência, a melhor forma de a obter é através de estágios. 

Estagiar numa prop firm ou noutras instituições de investimento é uma boa forma de ganhar experiência em primeira mão como trader, bem como de desenvolver os seus conhecimentos e competências em matéria de negociação e de aprender a navegar correta e eficazmente no mundo das finanças. 

Existem muitos benefícios no prop trading que simplesmente não podem ser experimentados noutras funções de negociação e isto é parte da razão pela qual é um trabalho tão excitante e desejado. 

Para os traders, trabalhar nestas funções permite-lhes ter acesso a muitos mais recursos e fundos para se tornarem os melhores do seu jogo, negociando somas incrivelmente elevadas com facilidade e agilidade, algo a que a maioria dos outros nunca tem acesso. 

Também ajuda a tornar a atividade comercial menos isolada. A maioria dos traders independentes está constantemente a trabalhar uns contra os outros, o que dificulta a criação de relações de trabalho positivas. 

No entanto, trabalhar numa prop firm significa que você e todos os outros traders da empresa estão a trabalhar para o mesmo objetivo, o que ajuda a construir relações positivas e a criar um ambiente de trabalho saudável.

Isto é ainda mais facilitado pelo facto de todos na empresa beneficiarem do sucesso uns dos outros, o que significa que é encorajado a fazer o melhor trabalho possível, não só para seu benefício, mas também para os outros. Uma vitória para si é uma vitória para a equipa, pelo que todos são encorajados e apoiados. 

O prop trading pode dar àqueles que estão confiantes nas suas competências como negociadores os meios para se destacarem na sua função, aumentar os seus conhecimentos e experiência em negociação e ajudá-los a impulsionar as suas carreiras. 

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