Comment maintenir des séries de transactions gagnantes ?

L'une des positions les plus difficiles à adopter, étonnamment, est celle où les transactions se déroulent beaucoup mieux que ce que l'on avait prévu.

Bien que cela puisse paraître surprenant ou oxymorique, de la même manière que "Souffrir du succès", dans un domaine d'activité qui repose autant sur la discipline, il y a beaucoup plus de tentations de rompre votre plan lorsque vous avez du succès que si vous êtes aux prises avec des transactions perdantes.

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si vous êtes dans une position perdante, vous avez par définition beaucoup moins de fonds Forex à perdre que si vous affrontez la tempête et que vous vous assurez de rester rentable ou de ne faire que des pertes légères pour rester au-dessus de vos projections.

Cumulativement, les traders de forex les plus performants perdent plus de transactions qu'ils n'en gagnent. Cependant, ils gagnent tellement plus d'argent grâce à ces transactions gagnantes qu'ils peuvent effacer d'innombrables petites pertes en un instant.

C'est la raison pour laquelle on ne peut pas juger de la capacité d'un trader à l'aune de ses gains et de ses pertes ; ce sont les traders gagnants qui perdent le moins d'argent, pas ceux qui effectuent le moins de transactions. Au moins un trader tristement célèbre a prétendu n'avoir perdu qu'une seule transaction, mais il a conservé d'autres options perdantes et a vendu à la seconde où une action a fait un petit gain, faisant ainsi faillite.

Il s'agit d'une pratique ambitieuse, mais souvent très risquée, qui consiste, lorsqu'un investissement (par exemple une paire de devises) atteint un prix cible, à le réévaluer et à voir jusqu'où il peut aller, plutôt que de le vendre immédiatement (en utilisant généralement un ordre stop-loss).

La clé de la réussite sur le marché des changes, en particulier, est de savoir quand s'en tenir à son plan de négociation, quand s'en écarter pour réaliser des gains plus importants et quand vendre pour maintenir son profit.

Dans ce guide, nous allons explorer quelques astuces et conseils pour vous aider à modifier votre état d'esprit et à changer de stratégie afin de vous assurer une plus grande réussite sans tomber dans les pièges de l'émotion ou de l'appât du gain.

Changez d'état d'esprit

L'état d'esprit
L'état d'esprit

La plupart des nouveaux traders développent une mentalité d'aversion aux pertes qui peut en fait leur faire perdre de l'argent à long terme et qui est à l'opposé de la mentalité qu'ont la plupart des traders qui réussissent.

Psychologiquement, nous sommes beaucoup plus affectés par les pertes que par les gains équivalents ; le succès n'est jamais aussi bien ressenti que l'échec. 

Cet état d'esprit, souvent renforcé tout au long de notre vie par le fait que nous sommes punis pour nos échecs et récompensés pour nos succès, est non seulement malsain, mais aussi contre-productif pour les traders passionnés.

Compte tenu de la volatilité du marché des changes, de nombreuses opérations réussiront ou échoueront pour des raisons qui échappent au contrôle d'un seul trader. Au contraire, il faut s'efforcer de minimiser les pertes éventuelles et de maximiser les bénéfices.

Cela signifie que si vous constatez qu'une paire de devises est en perte et que votre analyse suggère qu'il s'agit d'une tendance à long terme, il est préférable de réduire vos pertes plutôt que d'attendre qu'un trade rebondisse, sans vouloir actualiser la perte et la rendre réelle.

De même, s'il n'est pas négatif d'être discipliné, de s'en tenir au plan de négociation et de vendre au moment où vous le souhaitez, il n'en reste pas moins qu'il est important de faire preuve de discipline. 

il est toujours intéressant d'évaluer une paire de devises si elle continue à grimper pour voir si c'est vraiment sa limite ou s'il est possible d'en tirer plus d'argent.

Vérifier si vous avez réussi un homerun

Le premier point à vérifier lorsque vous vous rendez compte que votre paire de devises s'envole au-delà de vos prévisions est de savoir si vous étiez à un moment ou à un autre à la baisse sur votre position.

Dans la grande majorité des scénarios typiques avec le forex, vous serez à la baisse à un moment donné, même si c'est pour moins d'une heure, en raison de la nature volatile de l'espace, ce qui signifie que si vous êtes constamment à la hausse sur votre position, vous êtes potentiellement en position de gagner beaucoup d'argent.

Ce type de série gagnante est généralement connu sous le nom de "home run", bien qu'il existe de nombreuses appellations différentes, mais il suggère que vous êtes dans un trade exceptionnel et que la clé pour maximiser votre compte est de déterminer jusqu'où il peut aller.

Si vous avez effectué des transactions antérieures au cours desquelles les prix n'ont pas baissé à un moment donné, vérifiez l'ampleur de l'évolution et les bénéfices que vous en avez tirés.

Diversifier et pratiquer une gestion rigoureuse de l'argent

L'un des moyens d'encourager les transactions gagnantes est de réduire les conséquences d'une perte sur votre compte. Cela signifie que la diversification est la clé du succès.

Toutes les transactions perdantes ont un effet négatif sur votre compte, mais toutes les pertes ne sont pas aussi dévastatrices, et l'ampleur de l'impact d'une transaction sur votre compte est en fin de compte sous le contrôle d'un trader ou d'un groupe de traders.

La clé du money management sur le forex est de s'assurer que toute perte sur un compte est contenue, car si la perte d'un quart de votre compte vous oblige à en récupérer un tiers pour vous retrouver dans la même position, la perte de 90 % de votre compte vous oblige à en récupérer 1 000 %.

C'est un chiffre qu'il serait pratiquement impossible de récupérer sur le marché des changes et, bien que de nombreuses personnes rêvent de réaliser la grande opération qui les guidera tout au long de leur vie, le fait de préférer la ferme ou de tout miser sur le marché vous conduira généralement à une sortie rapide et douloureuse du monde du trading.

Lorsque vous débutez, une bonne approche est celle proposée par Larry Hite dans le livre Market Wizards, qui consiste à risquer un pourcentage de vos capitaux propres si faible qu'il vous est indifférent de savoir si cela fonctionne ou non. 

Ils suggèrent un pour cent, mais cela peut varier en fonction de votre compte, étant donné que le forex évolue généralement par petits incréments. Quoi qu'il en soit, plus vos transactions sont petites par rapport à la taille de votre compte, plus vous aurez de flexibilité et moins vous serez ruiné si une transaction tourne mal.

Apprenez à réduire vos pertes en premier lieu

Cubes en bois avec les mots "risque de profit" et "perte".
Cubes en bois avec les mots "risque de profit" et "perte".

Il peut sembler quelque peu étrange, dans un article consacré à la façon de maximiser vos profits, de se concentrer sur les pertes, mais il est important de penser à la santé globale de votre compte et à la façon dont cela affectera votre état d'esprit lorsque vous gérerez des transactions réussies.

L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne laissent pas leurs bénéfices durer aussi longtemps qu'ils le devraient est tout simplement qu'à un moment donné, les risques deviennent trop importants dans l'esprit d'une personne et qu'elle se jette sur le siège éjectable de toute transaction qui semble ralentir ne serait-ce qu'un peu.

En réduisant vos pertes sur les transactions infructueuses le plus tôt possible, vous minimisez les pertes potentielles et vous résistez à l'envie de courir après les pertes ou d'éviter de laisser les bénéfices atteindre leur plein potentiel.

En d'autres termes, le fait de minimiser vos pertes vous permettra non seulement de réaliser un bénéfice net plus important, mais aussi d'adopter un état d'esprit qui vous permettra de réaliser un bénéfice brut plus élevé.

Après tout, si vous n'avez pas la pression d'obtenir un gain sur votre compte, vous pouvez prendre votre temps et sortir à un meilleur moment, détendu et sûr de savoir que, quel que soit le profit total, vous êtes bien en avance sur vos objectifs.

Cela créera en soi un effet d'entraînement, car les transactions réussies engendreront d'autres transactions réussies et vous aideront à maximiser vos gains, tout en vous protégeant lorsque le marché, invariablement, ne vous laissera pas de répit. 

des contrats.

Analyser le contexte plus large qui sous-tend une progression fulgurante

Le 16 septembre 1992, la livre sterling s'est effondrée après avoir échoué à maintenir son taux de change par rapport au deutschemark au-dessus de la limite inférieure requise pour qu'il reste dans le cadre du mécanisme de change européen.

Ses causes étaient complexes et ses conséquences sont encore aujourd'hui d'une grande portée et très discutées, mais tous ceux qui avaient commencé à vendre à découvert la livre sterling, croyant qu'elle était menacée, avant le jour même, ont eu des gains considérables.

La personne la plus connue est George Soros, qui, par l'intermédiaire de son groupe Quantum, a vendu des milliards de livres sterling pour vendre à découvert sa position, gagnant ainsi plus d'un milliard de livres sterling et se forgeant la réputation d'un homme qui a contribué à briser la Banque d'Angleterre.

Cela souligne l'importance d'analyser votre position sur le marché des changes et de chercher à comprendre pourquoi certaines devises se portent si bien par rapport à d'autres. Cela permet de repérer les bons moments pour entrer et sortir du marché, en particulier pour les positions de vente à découvert quelque peu risquées.

Cela n'enlève rien au fait qu'il ne faut jamais prendre des positions si risquées que l'on ne peut pas supporter les pertes, comme Quantum Fund l'a constaté en 1994 en perdant des centaines de millions d'euros. 

millions de livres sterling en une journée en pariant contre le yen japonais.

Surfer sur la vague

Même si les gens essaient de se vendre comme des gourous qui savent comment battre le marché et gagner d'énormes sommes d'argent en pariant contre lui, le marché a tendance à finir par se corriger de lui-même.

La plus célèbre vente à découvert de devises de l'histoire a été en grande partie annulée par une tentative de vente à découvert du yen qui a très mal tourné.

En tant que trader sur le marché des changes, la meilleure façon de gagner de l'argent n'est pas de battre le marché, mais de voir où il va et d'en sortir au bon moment.

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