Wie man erfolgreiche Handelsläufe aufrecht erhält

Eine der schwierigsten Positionen ist überraschenderweise die, in der die Geschäfte viel besser laufen, als man es geplant hatte.

Dies mag zwar überraschend oder oxymoronisch klingen, wie es auch bei "Leiden am Erfolg" der Fall ist, aber in einem Geschäftsfeld, das so sehr auf Disziplin angewiesen ist, sind die Versuchungen, den Plan zu verwerfen, wenn man erfolgreich ist, weitaus größer als wenn man mit Verlusten zu kämpfen hat.

Viel bedenklicher als dies ist, dass Sie, wenn Sie sich in einer Verlustposition befinden, per Definition weit weniger Devisenmittel zu verlieren haben, als wenn Sie einem Sturm trotzen und sicherstellen, dass Sie profitabel bleiben oder nur leichte Verluste machen, um über Ihren Prognosen zu bleiben.

Die erfolgreichsten Forex-Händler verlieren insgesamt mehr Geschäfte als sie gewinnen. Sie verdienen jedoch so viel mehr Geld mit diesen Gewinngeschäften, dass sie unzählige kleine Verluste im Handumdrehen ausgleichen können.

Das ist der Grund, warum man Handelsfähigkeiten nicht anhand einer Gewinn-Verlust-Bilanz beurteilen kann; erfolgreiche Händler verlieren am wenigsten Geld, nicht an den wenigsten Geschäften. Mindestens ein berühmt-berüchtigter Händler behauptete, nur einen Handel verloren zu haben, hielt aber an anderen Verlustoptionen fest und verkaufte in der Sekunde, in der eine Aktie einen kleinen Gewinn machte, und ging dabei in Konkurs.

Das ist der Grund, warum einige Trader an das Prinzip des 'Gewinne laufen lassen' glauben, was eine ambitionierte, aber oft recht riskante Praxis ist. Dabei, wenn eine Anlage, beispielsweise ein Währungspaar, einen Zielpreis erreicht, anstatt sofort zu verkaufen (typischerweise unter Verwendung einer Stop-Loss-Order), überdenken sie die Situation und prüfen, wie weit sie gehen kann.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Devisenhandel liegt insbesondere darin, zu wissen, wann man sich an seinen Handelsplan hält, wann man abweicht, um größere Gewinne zu erzielen, und wann man verkauft, um seinen Gewinn zu sichern.

In diesem Leitfaden finden Sie einige Tipps und Ratschläge, die Ihnen dabei helfen, Ihre Denkweise und Ihre Strategie zu ändern, damit Sie von einem größeren Erfolg profitieren können, ohne in emotionale oder auf Gier basierende Fallen zu tappen.

Ändern Sie Ihr Mindset

Denkweise
Denkweise

Die meisten neuen Händler entwickeln eine verlustscheue Mentalität, die langfristig zu Geldverlusten führen kann und das Gegenteil der Mentalität ist, die die meisten erfolgreichen Händler haben.

Psychologisch gesehen sind wir von Verlusten viel stärker betroffen als von gleichwertigen Gewinnen; ein Erfolg fühlt sich nie so gut an wie ein Misserfolg schlecht ist. 

Diese Denkweise, die oft unser ganzes Leben lang dadurch verstärkt wird, dass wir für Misserfolge bestraft und für Erfolge belohnt werden, ist nicht nur ungesund, sondern auch kontraproduktiv für passionierte Trader.

Angesichts der Volatilität des Devisenhandels werden so viele Geschäfte aus Gründen, die weit außerhalb der Kontrolle eines einzelnen Händlers liegen, erfolgreich sein oder scheitern, so dass eine verlustaverse Denkweise irrational ist. Stattdessen sollte der Schwerpunkt auf der Minimierung möglicher Verluste und der Maximierung von Gewinnen liegen.

Wenn Sie also feststellen, dass ein Währungspaar verliert und Ihre Analyse darauf hindeutet, dass es sich um einen langfristigen Trend handelt, ist es weitaus besser, Ihre Verluste zu begrenzen, als auf eine Erholung des Handels zu warten, um den Verlust nicht zu realisieren und ihn zu verwirklichen.

Ebenso ist es nicht negativ, diszipliniert zu sein, sich an den Handelsplan zu halten und zu verkaufen, wenn Sie die 

Zielpreises ist es dennoch lohnenswert, ein Währungspaar zu bewerten, wenn es noch steigt, um zu sehen, ob dies wirklich sein Limit ist oder ob mehr Geld damit verdient werden kann.

Prüfen Sie, ob Sie einen Homerun geschafft haben

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Währungspaar über Ihre Prognosen hinaus steigt, sollten Sie als Erstes überprüfen, ob Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mit Ihrer Position im Minus waren.

In der überwiegenden Mehrheit der typischen Szenarien mit Forex, werden Sie irgendwann unten sein, auch wenn für weniger als eine Stunde, wegen der volatilen Natur des Raumes, was bedeutet, dass, wenn Sie ständig auf Ihre Position sind, sind Sie potenziell in der Lage, eine Menge Geld zu verdienen.

Diese Art von Gewinnserie wird in der Regel als "Homerun" bezeichnet, obwohl es viele verschiedene Bezeichnungen dafür gibt, aber sie deutet darauf hin, dass Sie sich in einem außergewöhnlichen Handel befinden, und der Schlüssel zur Maximierung Ihres Kontos liegt darin, herauszufinden, wie hoch es noch steigen kann.

Wenn Sie frühere Abschlüsse haben, bei denen sie zu keinem Zeitpunkt gefallen sind, prüfen Sie, wie weit sie sich bewegt haben und wie sehr Sie davon profitiert haben.

Diversifizieren Sie und praktizieren Sie ein gutes Geldmanagement

Eine Möglichkeit, Ihre Gewinntrades laufen zu lassen, besteht darin, die Auswirkungen von Verlusten auf Ihr Konto zu verringern. Dies bedeutet, dass Diversifizierung der Schlüssel zum Erfolg ist.

Alle Verlustgeschäfte wirken sich nachteilig auf Ihr Konto aus, aber nicht alle Verluste sind gleichermaßen verheerend, und wie stark sich ein Geschäft auf Ihr Konto auswirken kann, liegt letztlich in der Hand eines Händlers oder einer Handelsgruppe.

Der Schlüssel zum Geldmanagement im Devisenhandel liegt darin, sicherzustellen, dass jeder Verlust auf einem Konto begrenzt wird, denn während Sie bei einem Verlust von einem Viertel Ihres Kontos ein Drittel davon wieder hereinholen müssen, um die gleiche Position zu erreichen, müssen Sie bei einem Verlust von 90 Prozent Ihres Kontos 1000 Prozent wieder hereinholen.

Das ist eine Summe, die im Devisenhandel praktisch nicht wieder zu erreichen ist, und während viele Menschen von dem einen großen Handel träumen, der sie für ihr ganzes Leben prägen wird, führen "better the farm" oder "going all-in" in der Regel zu einem raschen und schmerzhaften Ausstieg aus der Welt des Handels.

Ein guter Ansatz für den Einstieg ist der von Larry Hite in seinem Buch "Market Wizards" vorgeschlagene, einen so geringen Prozentsatz Ihres Eigenkapitals zu riskieren, dass es Ihnen egal ist, ob es funktioniert oder nicht.  

Vorgeschlagen wird ein Prozent, aber das kann je nach Ihrem Konto variieren, da sich Devisen in der Regel in recht kleinen Schritten bewegen. Je kleiner Ihre Handelsgeschäfte im Verhältnis zu Ihrer Kontogröße sind, desto flexibler sind Sie und desto weniger werden Sie ruiniert, wenn ein Handel in die falsche Richtung geht.

Lernen Sie, Ihre Verluste zuerst zu begrenzen

Holzwürfel mit Wörtern für Gewinn, Risiko und Verlust.
Holzwürfel mit Wörtern für Gewinn, Risiko und Verlust.

Es mag etwas seltsam erscheinen, in einem Artikel, der sich mit der Maximierung von Gewinnen befasst, den Fokus auf Verluste zu legen, aber es ist wichtig, sich Gedanken über den allgemeinen Zustand Ihres Kontos zu machen und darüber, wie sich dies auf Ihre Denkweise bei der Verwaltung erfolgreicher Geschäfte auswirkt.

Einer der Hauptgründe, warum Menschen Gewinne nicht so lange laufen lassen, wie sie sollten, ist einfach der, dass irgendwann die Risiken zu stark ins Bewusstsein drängen und sie den Schleudersitz bei jedem Handel betätigen, der auch nur etwas langsamer zu werden scheint.

Indem Sie Ihre Verluste bei erfolglosen Geschäften so früh wie möglich begrenzen, minimieren Sie den potenziellen Verlust und widerstehen dem Drang, Verlusten nachzujagen oder Gewinne nicht voll auszuschöpfen.

Mit anderen Worten: Die Minimierung Ihrer Verluste sorgt nicht nur für einen höheren Nettogewinn, sondern fördert auch eine Denkweise, die einen höheren Bruttogewinn ermöglicht.

Denn wenn Sie nicht unter dem Druck stehen, einen Gewinn auf Ihrem Konto zu verbuchen, können Sie sich Zeit lassen und zu einem besseren Zeitpunkt aussteigen, entspannt und in der Gewissheit, dass Sie unabhängig vom Gesamtgewinn Ihren Zielen weit voraus sind.

Dies wird an sich schon einen Aufwärtssog erzeugen, da erfolgreiche Geschäfte weitere erfolgreiche Geschäfte nach sich ziehen und Ihnen helfen, Ihre Gewinne zu maximieren und sich zu isolieren, wenn der Markt unweigerlich 

Verträge.

Analysieren Sie den breiteren Kontext, der sich hinter einem sprunghaften Anstieg verbirgt

Am 16. September 1992 brach das britische Pfund zusammen, nachdem es nicht gelungen war, seinen Wechselkurs zur D-Mark über der Untergrenze zu halten, die für die Teilnahme am Europäischen Wechselkursmechanismus erforderlich war.

Die Ursachen waren vielschichtig, und die Folgen sind bis heute weitreichend und umstritten, aber jeder, der das Pfund Sterling in dem Glauben, es sei gefährdet, schon vor dem Tag selbst mit Leerverkäufen ausgestattet hatte, profitierte massiv.

Die bemerkenswerteste Person war George Soros, der über seine Quantum-Gruppe Milliarden von Pfund verkaufte, um seine Position leerzuverkaufen, damit weit über 1 Milliarde Pfund verdiente und sich den Ruf eines Mannes erwarb, der dazu beitrug, die Bank von England zu brechen.

Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, seine Devisenpositionen zu analysieren und zu prüfen, warum sich einige Währungen gegenüber anderen so gut entwickeln. Dies wird Ihnen helfen, gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden, insbesondere für die etwas riskanten Short-Positionen.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man niemals so riskante Positionen eingehen sollte, dass man die Verluste nicht tragen kann, wie Quantum Fund 1994 feststellen musste, als sie Hunderte von 

Millionen von Pfund an einem Tag gegen den japanischen Yen gewettet.

Reiten Sie die Welle

So sehr man auch versuchen wird, sich als Gurus zu verkaufen, die wissen, wie man den Markt schlagen kann, und die mit Wetten gegen den Markt riesige Summen verdienen können, so sehr neigt der Markt doch dazu, sich letztendlich selbst zu korrigieren.

Der berühmteste Devisen-Short in der Geschichte wurde weitgehend durch einen Versuch zunichte gemacht, den Yen zu shorten, was sehr schief ging.

Der beste Weg, als Devisenhändler Geld zu verdienen, besteht nicht darin, den Markt zu schlagen, sondern zu sehen, wohin er sich bewegt, und zum richtigen Zeitpunkt auszusteigen.

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