كيف يسمح فهم نقاط الضعف بصفقات أقوى

لفهم كيف تكون أفضل متداول في الفوركس ، عليك أيضا فهم الطرق التي يفكر بها المتداولون الآخرون. 

الاستثمار هو مهنة تتعلق بالناس بقدر ما تتعلق بالمال ، وهذا هو الحال حتى في تداول العملات الأجنبية الذي يوصف بأكثر المصطلحات المقتضبة الممكنة حول استخدام المال لشراء المال. 

في حين أن المعرفة ومعالجة المعلومات وإدارة المحافظ هي مهارات حاسمة للمتداول الناجح ، فإن العقلية والنفسية وعلم النفس ضرورية أيضا ، خاصة أنه مع تمويل الفوركس ، يعمل المتداولون بمبالغ كبيرة من المال. 

في هذا المستوى ، تعد اللعبة الذهنية القوية أمرا حيويا للحفاظ على مراكزك وتجنب التأثر بالعواطف العظيمة التي تؤثر على السوق أكثر من أي شيء آخر ؛ يمكن أن يجعلنا الخوف والجشع عرضة لارتكاب الأخطاء ، والتراجع عن افتراضاتنا المتحيزة وربما خسارة الكثير من المال. 

ومع ذلك ، فإن إحدى القواعد الذهبية لعلم النفس هي أن إدراك تحيزات الفرد والفجوات العقلية يسلب الكثير من تأثيرها وهو أول قفزة عملاقة نحو إبطال آثارها. 

لشرح وتوضيح سبب حدوث ذلك في كثير من الأحيان ، إليك بعض الأمثلة على الاختصارات العقلية النموذجية والتحيزات والمغالطات المنطقية والأخطاء التي يرتكبها حتى أفضل المتداولين في بعض الأحيان ، وفي شرح سبب امتلاكنا لها ، يمكننا أن نصبح أكثر وعيا بالوقت الذي يمكن أن تؤثر فيه على المكاسب المحتملة. 

التخلي عن العقيدة الاقتصادية

الصورة المفاهيمية للاقتصاد والتمويل

جزء من السبب في أنه قد يكون من الصعب للغاية على التجار والعقول الاقتصادية الأخرى الاعتراف بجانب عالمي من الإنسانية هو أن ما يقرب من قرن من النظرية الاقتصادية اعتمدت على مفهوم العقلانية الكاملة. 

كان مفهوم الإنسان الاقتصادي (الرجل الاقتصادي) جزءا من العديد من النماذج الاقتصادية التي تحاول تفسير سلوك السوق وقد ابتكره في البداية الفيلسوف المادي جون ستيوارت ميل.

الفكرة الأساسية المستخدمة في الاقتصاد بدلا من الفلسفة الأخلاقية هي أن جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الأسواق المالية لديهم القدرة على العقلانية المثالية ويعملون أيضا بموجب مبدأ المصلحة الذاتية الضيقة. 

بعبارة أخرى، تم تصميم النماذج الاقتصادية لمدة قرن من الزمان مع افتراض أن كل من استخدمها اتخذ قرارات عقلانية تماما مع الوصول الكامل وفهم جميع معلومات السوق المتاحة والأهداف الأنانية المتسقة لتحقيق أقصى استفادة من كل عملية بيع. 

هذا هو أساس مدرسة التداول المعروفة باسم "التمويل التقليدي" ، ولا سيما مفاهيم مثل فرضية كفاءة السوق التي تعتمد بشكل كبير على نظرية الرجل الاقتصادي لضمان تداول جميع الأصول بقيمتها السوقية وبالتالي لا يكون لها قيمة مبالغ فيها ولا يتم تقييمها بأقل من قيمتها. 

على النقيض من ذلك ، افترضت مدرسة التمويل السلوكي التي بدأت في الحصول على موطئ قدم كبير في نظرية الاقتصاد بحلول تسعينيات القرن العشرين أن جميع المستثمرين لديهم تحيزات وتأثيرات نفسية أخرى تؤثر على عملية صنع القرار. 

يمكن أن يكون هذا بشكل مباشر على مستوى قاعة التداول ، ولكن أيضا بشكل غير مباشر من خلال الافتراضات المستخدمة لبناء خطط التداول ونماذج الاستثمار المحوسبة ، والتي قد لا يتم إجراؤها بعقلانية تامة ومصلحة ذاتية ضيقة أيضا. 

إن فهم هذا يتيح للمتداول مساحة لفحص متى قد تعترض تحيزاته وافتراضاته طريق الصفقات الناجحة المحتملة ، بالإضافة إلى التحليل بين سلوك السوق غير المعتاد وحركات التداول غير العقلانية. 

كما أنه يمنح العديد من المتداولين تقديرا أكبر للتخطيط ورؤية أوامر وقف الخسارة المناسبة لتقليل الخسائر وضمان مستوى ثابت من الربح. 

قوة الضغط 

عمل تنفيذي مجهد لساعات عمل إضافية

في قلب العديد من تحركات السوق غير العقلانية والسبب الذي يجعل الجشع والخوف يسيطرا حتى على أفضل متداول هو حقيقة أن التداول غالبا ما يكون مرهقا بشكل استثنائي ، وهذا الضغط يمكن أن يقلل إلى النصف من الآثار قصيرة الأجل وطويلة الأجل على صحتك وفطنتك في صنع القرار. 

هذه ليست مجرد حالة عدم القدرة على التعامل مع الإجهاد والضغط أيضا. الإجهاد له آثار جسدية على الجسم كله تتجاوز تقلبات بسيطة من الكورتيزول والأدرينالين ، وبعضها يمكن أن يكون له تداعيات طويلة الأجل ومدمرة بشكل خاص. 

بالطبع ، على المدى القصير ، يمكن أن يكون الإجهاد رد فعل مفيد محتمل. إنه يولد رد فعلنا "الطيران أو القتال" ، ويسرع معدل ضربات القلب ويسمح لنا بالتفاعل والاستجابة بيقظة أكبر مما قد يكون لدينا بخلاف ذلك.

ومع ذلك ، فإنه يمنع أيضا قدرتنا على التباطؤ والتفكير بشكل أكثر مرونة ، وبدلا من ذلك الاندفاع إلى الصفقات والاستثمار بناء على ما نعرفه ، والذي يميل إلى الاسترشاد بالعواطف الأساسية مثل الخوف والجشع. 

إذا كنت تشعر بالتوتر أكثر من اللازم ، أو كنت تتداول في سوق فوضوي إلى حد ما يزيد من إحساسك بعدم اليقين وبالتالي الإجهاد ، فإن الخيار الأكثر حكمة هو الابتعاد عن المحطة ومحاولة الاسترخاء وتقليل هذا التوتر. 

يمكن أن تكون التمارين الرياضية مخففا ممتازا للتوتر ، وكذلك التأمل الذهني ، حيث يجعل كلاهما تركيز الأشخاص في الوقت الحالي خلال الأوقات والوظائف حيث يمكن أن يكون من السهل التفكير في الماضي أو الخوف من مستقبل غير مؤكد. 

ما هي بعض الأمثلة على التحيزات والمغالطات؟ 

العدسة المكبرة والحروف الأبجدية مع كلمة BIAS.

المعرفة قوة ، وأفضل طريقة لفهم كيفية إدارة وتجنب الفجوات المنطقية المحتملة هي رؤية بعض الأمثلة على التحيزات وكيف تحول التفكير في الممارسة العملية. 

لا تؤثر هذه الأنواع من الفجوات المنطقية بشكل مباشر على قرارات التداول من خلال استخدام الاختصارات العقلية وسوء تطبيقها فحسب ، بل يمكن أن تؤثر أيضا على سلوك التداول الأوسع مثل كيفية وضع خطة التداول وردود الفعل على ما هو غير متوقع. 

أحد الأمثلة الأكثر شيوعا على التحيز المعرفي الذي ينطبق على التداول هو الخوف من الخسارة ، وفي الواقع تستكشف نظرية احتمال دانيال كانيمان وعاموس تفيسكي بإسهاب كيف تؤثر على قرارات السوق. 

النفور من الخسارة هو الميل إلى التأثر عاطفيا ونفسيا بالخسائر أكثر من الربح المكافئ ، مع تغيير سلوك التداول في كثير من الأحيان لتقليل مخاطر أي خسارة حتى على حساب الأرباح الكبيرة المحتملة التي لا تزال تقع ضمن تحمل المخاطر المقبولة. 

ووجد كانيمان وتفيسكي من خلال دراستهما أنه في المتوسط، تسبب الخسائر الألم بأكثر من (2.25 مرة في المتوسط) مقارنة بما تسببه المكاسب من شعور جيد لدى المستثمرين. 

هذا يعني أن المتداول سيحتاج إلى تحقيق أكثر من ضعف استثماراته مما يخاطر بخسارته لاغتنام الفرصة ، وهو أمر يؤثر بشكل خاص على تداول العملات الأجنبية بسبب هوامشه الضئيلة في كثير من الأحيان. 

مثال آخر على الاختصار العقلي الذي يمكن أن يؤدي إلى سلوك تداول غير عقلاني هو مفهوم التثبيت المرجعي ، حيث يقوم المتداول غالبا بتعيين الحد الأدنى لنقطة البيع عند هدف تعسفي (غالبا ما يدفع مقابل ذلك) وقد يبيع مبكرا بمجرد أن يحقق مكسبا صغيرا أو يتجنب البيع إذا حقق خسارة. 

حيث يسبب هذا مشاكل هو أنه لا يأخذ في الاعتبار المسار العام للسوق. في بعض الحالات ، يكون البيع بخسارة صغيرة هو الخيار المرغوب فيه إذا كان السوق بأكمله منخفضا ، في حين أنه

قد يؤدي البيع مبكرا قبل الوصول إلى تحمل وقف الخسارة إلى فقدان زوج العملات المتزايد. 

ومع ذلك ، فإن الخيار الأخير ، على الرغم من كونه غير عقلاني ، هو أكثر إرضاء للمتداولين لأنه يتجنب الخسائر وهو أعلى مما دفعوه. 

هناك اختصار عقلي شائع آخر هو عقلية القطيع ، حيث يتبع الناس غالبية السوق بناء على فكرة الحكمة الجماعية. إذا كان الجميع يقومون بنفس الخطوة ، فيجب أن تكون الخطوة الصحيحة. 

إذا كانت النظرية المالية التقليدية صحيحة ، فإن غالبية المتداولين سيتخذون الخيار الأكثر منطقية ، ولكن كما رأينا عدة مرات ، فإن الجماهير ليست دائما على صواب عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية ، وفي بعض الأحيان يمكن أن ينتهي القطيع برؤية استثماراتهم تنهار. 

في المواقف العصيبة ، يميل الناس إلى التمسك بما يعرفونه ، وهذا يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحيز الألفة ، حيث يستثمر الناس في أزواج العملات التي هم على دراية بها ، مثل المتداولين في المملكة المتحدة الذين لديهم محفظة تتمحور حول الجنيه الإسترليني. 

في حين أن كونك على دراية بالسلع التي تتداولها أمر جيد عادة ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى نقص التنويع في استثماراتك ، وهو أمر يمكن أن ينتهي بشكل كارثي إذا ، على سبيل المثال ، معظم استثماراتك تعتمد على الجنيه مما يزيد من قيمته. 

هناك أيضا مغالطات تحدث عادة بسبب سوء تطبيق الاحتمالات ومحاولات تطوير أنماط بناء على النتائج السابقة. في حين أن المعلومات السابقة يمكن أن تخبرنا الكثير عن النتائج المستقبلية ، يجب اتخاذ كل قرار تداول على أساس مزاياه الخاصة وليس بناء على نتائج التداول السابقة. 

وهذا يؤدي إلى مغالطة المقامر ومغالطة اليد الساخنة ، وهما تحيزان مرتبطان ومؤثران في كثير من الأحيان يمكن أن يدمرا أي محفظة إذا تركت دون رادع. 

مغالطة المقامر هي فكرة أن شيئا ما حدث أقل احتمالا للحدوث مرة أخرى في المواقف التي لا يكون فيها للنتيجة السابقة تأثير على النتيجة القادمة. 

المثال الأكثر شهرة على ذلك حدث في 18 أغسطس 1913 ، عندما هبطت عجلة الروليت على اللون الأسود 26 مرة متتالية في كازينو في مونتي كارلو ، موناكو. 

في الاستثمار ، تكون مغالطة المقامر عندما يقرر المتداول بعد التعامل مع سلسلة من الصفقات الخاسرة إجراء صفقة محفوفة بالمخاطر أو غير حكيمة لأنه في مرحلة ما يجب أن يتحول حظه. 

وعلى النقيض من ذلك، فإن مغالطة اليد الساخنة هي الفكرة المعاكسة القائلة بأن سلسلة من النجاحات سوف تستمر، الأمر الذي يؤدي إلى استثمارات أكثر خطورة وأكبر إلى أن تقع خسارة حتمية. 

شارك مع الأصدقاء: